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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 752.00 | 79 647.00 | 191 105.00 | 270 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 429.00 | 81 324.00 | 241 105.00 | 322 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
084 Disponibilités | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 876.00 | | 117 876.00 | 117 876.00 |
110 Total général Actif | 440 305.00 | 81 324.00 | 358 981.00 | 440 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 052.00 | 530 103.00 | | 371 052.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 279.00 | 2 335.00 | | 5 279.00 |
230 Autres produits | 6 684.00 | 5 719.00 | | 6 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 014.00 | 528 157.00 | | 383 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 142.00 | 176 506.00 | | 14 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 549.00 | | |
242 Autres charges externes. | 355 352.00 | 143 273.00 | | 355 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | 9 408.00 | | 4 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | -12 480.00 | 169 334.00 | | -12 480.00 |
252 Charges sociales | -508.00 | 5 959.00 | | -508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 377.00 | 19 751.00 | | 25 377.00 |
262 Autres charges | 6 596.00 | 635.00 | | 6 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 718.00 | 530 415.00 | | 392 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 704.00 | -2 258.00 | | -9 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 226.00 | | |
294 Charges financières | 337.00 | 6.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 041.00 | -27 431.00 | | -10 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 137 767.00 | | | 137 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 313.00 | | | 181 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -24 750.00 | | | -24 750.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24 750.00 | | | -24 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |