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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 752.00 | 108 862.00 | 163 890.00 | 272 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 429.00 | 110 539.00 | 213 890.00 | 324 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 98 773.00 | | 98 773.00 | 98 773.00 |
084 Disponibilités | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
110 Total général Actif | 452 362.00 | 110 539.00 | 341 822.00 | 452 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 874.00 | 371 052.00 | | 103 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -3 000.00 | 5 279.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 7 537.00 | 6 684.00 | | 7 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 236.00 | 383 014.00 | | 161 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | 14 142.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 96 269.00 | 355 352.00 | | 96 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | 4 239.00 | | 5 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 028.00 | -12 480.00 | | 45 028.00 |
252 Charges sociales | 1 928.00 | -508.00 | | 1 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 216.00 | 25 377.00 | | 29 216.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6 596.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 378.00 | 392 718.00 | | 178 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 142.00 | -9 704.00 | | -17 142.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 337.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 434.00 | -10 041.00 | | -17 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 429.00 | | | 322 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |