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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852.00 | 4 104.00 | 748.00 | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 484.00 | 47 509.00 | 10 975.00 | 58 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 200.00 | 52 488.00 | 1 021 712.00 | 1 074 200.00 |
BT Marchandises | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BZ Autres créances | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CF Disponibilités | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 959.00 | | 229 959.00 | 229 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 159.00 | 52 488.00 | 1 251 671.00 | 1 304 159.00 |
CU Autres participations | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 109.00 | 438 960.00 | | 531 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 232.00 | 92 149.00 | | 79 232.00 |
DL TOTAL (I) | 621 341.00 | 542 109.00 | | 621 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 854.00 | 342 850.00 | | 298 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 091.00 | 167 543.00 | | 165 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 341.00 | 119 908.00 | | 139 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 594.00 | 21 935.00 | | 26 594.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 330.00 | 652 236.00 | | 630 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 671.00 | 1 194 345.00 | | 1 251 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 994.00 | 402 532.00 | | 421 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 752.00 | 7 868.00 | | 3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 501.00 | | 1 698.00 | 1 072 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 875.00 | | | 1 000 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 288.00 | | 1 048.00 | 62 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | 650.00 | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 779.00 | 5 709.00 | | 46 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 904.00 | 5 709.00 | | 45 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 341.00 | 139 341.00 | | 139 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 055.00 | 86 719.00 | 208 336.00 | 295 055.00 |
VI Groupe et associés | 165 091.00 | 165 091.00 | | 165 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 091.00 | | | 165 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 846.00 | 72 686.00 | 160.00 | 72 846.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 330.00 | 421 994.00 | 208 336.00 | 630 330.00 |