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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852.00 | 4 722.00 | 130.00 | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 841.00 | 51 471.00 | 10 370.00 | 61 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 207.00 | 57 068.00 | 1 021 139.00 | 1 078 207.00 |
BT Marchandises | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CF Disponibilités | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 220.00 | | 199 220.00 | 199 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 427.00 | 57 068.00 | 1 220 359.00 | 1 277 427.00 |
CU Autres participations | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 341.00 | 531 109.00 | | 610 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 392.00 | 79 232.00 | | 73 392.00 |
DL TOTAL (I) | 694 733.00 | 621 341.00 | | 694 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 366.00 | 298 854.00 | | 208 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 421.00 | 165 091.00 | | 163 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 782.00 | 139 341.00 | | 129 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | 26 594.00 | | 24 056.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 625.00 | 630 330.00 | | 525 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 359.00 | 1 251 671.00 | | 1 220 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 538.00 | 421 994.00 | | 405 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 200.00 | | 5 407.00 | 1 074 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 078 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 66 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 875.00 | | | 1 000 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 336.00 | | 4 757.00 | 63 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 989.00 | | 650.00 | 9 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 488.00 | 5 980.00 | 1 400.00 | 52 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 613.00 | 5 980.00 | 1 400.00 | 51 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 336.00 | 88 249.00 | 120 087.00 | 208 336.00 |
VI Groupe et associés | 163 421.00 | 163 421.00 | | 163 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 507.00 | 55 347.00 | 160.00 | 55 507.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 625.00 | 405 538.00 | 120 087.00 | 525 625.00 |