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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 727.00 | 15 226.00 | 12 500.00 | 27 727.00 |
AH Fonds commercial | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
AP Constructions | 7 617.00 | 6 983.00 | 634.00 | 7 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 114.00 | 20 476.00 | 10 637.00 | 31 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 684.00 | 42 686.00 | 79 997.00 | 122 684.00 |
BT Marchandises | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 904.00 | 1 571.00 | 145 333.00 | 146 904.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 306.00 | 1 571.00 | 350 735.00 | 352 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 990.00 | 44 258.00 | 430 732.00 | 474 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 129 787.00 | 141 335.00 | | 129 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 535.00 | -11 547.00 | | 17 535.00 |
DL TOTAL (I) | 153 922.00 | 136 387.00 | | 153 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 1 528.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 085.00 | 87 806.00 | | 124 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 325.00 | 32 367.00 | | 55 325.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 1 144.00 | | 5 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 181.00 | 55 590.00 | | 90 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 809.00 | 178 437.00 | | 276 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 732.00 | 314 824.00 | | 430 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 809.00 | 178 437.00 | | 276 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 434.00 | | 9 481.00 | 119 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 122 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 82 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 38 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | | 9 481.00 | 33 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 487.00 | 9 831.00 | 4 631.00 | 37 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 894.00 | 5 833.00 | 500.00 | 9 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 593.00 | 3 998.00 | 4 131.00 | 27 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 145 019.00 | 145 019.00 | | 145 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 362.00 | 204 525.00 | 2 837.00 | 207 362.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 810.00 | 276 810.00 | | 276 810.00 |