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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 727.00 | 20 852.00 | 6 875.00 | 27 727.00 |
AH Fonds commercial | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
AP Constructions | 7 617.00 | 7 420.00 | 196.00 | 7 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 929.00 | 25 046.00 | 11 882.00 | 36 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 498.00 | 53 319.00 | 75 179.00 | 128 498.00 |
BT Marchandises | 72 146.00 | | 72 146.00 | 72 146.00 |
BZ Autres créances | 196 826.00 | | 196 826.00 | 196 826.00 |
CF Disponibilités | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 111.00 | | 448 111.00 | 448 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 609.00 | 53 319.00 | 523 290.00 | 576 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 147 322.00 | 129 787.00 | | 147 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 998.00 | 17 535.00 | | 28 998.00 |
DL TOTAL (I) | 182 921.00 | 153 922.00 | | 182 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 1 679.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 897.00 | 124 085.00 | | 144 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 700.00 | 55 325.00 | | 73 700.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 5 537.00 | | 4 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 025.00 | 90 181.00 | | 116 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 368.00 | 276 809.00 | | 340 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 290.00 | 430 732.00 | | 523 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 368.00 | 276 809.00 | | 340 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 684.00 | | 5 815.00 | 122 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 732.00 | | 5 815.00 | 38 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 687.00 | 10 632.00 | | 42 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227.00 | 5 625.00 | | 15 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 460.00 | 5 007.00 | | 27 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 898.00 | 144 898.00 | | 144 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 188 656.00 | 188 656.00 | | 188 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 816.00 | 280 865.00 | 952.00 | 281 816.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 369.00 | 340 369.00 | | 340 369.00 |