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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079.00 | 1 133.00 | 946.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 079.00 | 1 133.00 | 150 946.00 | 152 079.00 |
BZ Autres créances | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
CF Disponibilités | 208 933.00 | | 208 933.00 | 208 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 223.00 | | 290 223.00 | 290 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 302.00 | 1 133.00 | 441 169.00 | 442 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 119 506.00 | 117 181.00 | | 119 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 476.00 | 2 324.00 | | 12 476.00 |
DL TOTAL (I) | 141 882.00 | 129 406.00 | | 141 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 7 799.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 502.00 | 319 395.00 | | 246 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 111.00 | 11 117.00 | | 25 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055.00 | 1 273.00 | | 3 055.00 |
EA Autres dettes | 24 563.00 | 8 053.00 | | 24 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 287.00 | 347 638.00 | | 299 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 169.00 | 477 043.00 | | 441 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 287.00 | 347 638.00 | | 299 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 51.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 239.00 | | 980.00 | 152 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 152 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 2 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | | 980.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 384.00 | 1 140.00 | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 384.00 | 1 140.00 | 1 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 502.00 | 246 502.00 | | 246 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -221 939.00 | -221 939.00 | | -221 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 246 502.00 | 246 502.00 | | 246 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 287.00 | 299 287.00 | | 299 287.00 |