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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 1 535.00 | 1 380.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 915.00 | 1 535.00 | 151 380.00 | 152 915.00 |
BZ Autres créances | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
CF Disponibilités | 305 087.00 | | 305 087.00 | 305 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 885.00 | | 388 885.00 | 388 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 800.00 | 1 535.00 | 540 265.00 | 541 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 131 982.00 | 119 506.00 | | 131 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 343.00 | 12 476.00 | | 6 343.00 |
DL TOTAL (I) | 148 226.00 | 141 882.00 | | 148 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 755.00 | 246 502.00 | | 362 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 313.00 | 25 111.00 | | 27 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972.00 | 3 055.00 | | 1 972.00 |
EA Autres dettes | | 24 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 039.00 | 299 287.00 | | 392 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 265.00 | 441 169.00 | | 540 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 039.00 | 299 287.00 | | 392 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 079.00 | | 836.00 | 152 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | | 836.00 | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 403.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 403.00 | | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 755.00 | 362 755.00 | | 362 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 039.00 | 392 039.00 | | 392 039.00 |