| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 315.00 | 59 056.00 | 9 259.00 | 68 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 015.00 | 46 949.00 | 37 066.00 | 84 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 680.00 | 106 005.00 | 53 675.00 | 159 680.00 |
BT Marchandises | 71 100.00 | 22 500.00 | 48 600.00 | 71 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 614.00 | 16 138.00 | 79 476.00 | 95 614.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 207 399.00 | | 207 399.00 | 207 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 035.00 | 38 638.00 | 350 397.00 | 389 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 715.00 | 144 643.00 | 404 072.00 | 548 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
DH Report à nouveau | 23 687.00 | 13 991.00 | | 23 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 102.00 | 9 697.00 | | 45 102.00 |
DL TOTAL (I) | 189 936.00 | 144 835.00 | | 189 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 27 964.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 155.00 | 59 938.00 | | 87 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 691.00 | 112 250.00 | | 119 691.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | 10 081.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 135.00 | 210 233.00 | | 214 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 072.00 | 355 068.00 | | 404 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 580.00 | | 8 100.00 | 151 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 230.00 | | 8 100.00 | 144 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 073.00 | 15 932.00 | | 90 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 073.00 | 15 932.00 | | 90 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 044.00 | 16 138.00 | 48 044.00 | 48 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 044.00 | 23 638.00 | 48 044.00 | 63 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 044.00 | 23 638.00 | 48 044.00 | 63 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 638.00 | 48 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 886.00 | 110 536.00 | 7 350.00 | 117 886.00 |
VW T.V.A. | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 135.00 | 214 135.00 | | 214 135.00 |