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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 087.00 | 62 313.00 | 12 774.00 | 75 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 295.00 | 52 931.00 | 32 363.00 | 85 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 732.00 | 115 244.00 | 52 487.00 | 167 732.00 |
BT Marchandises | 82 000.00 | 22 500.00 | 59 500.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 251.00 | 15 838.00 | 121 413.00 | 137 251.00 |
BZ Autres créances | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CF Disponibilités | 164 124.00 | | 164 124.00 | 164 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 402.00 | 38 338.00 | 396 064.00 | 434 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 134.00 | 153 582.00 | 448 551.00 | 602 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
DH Report à nouveau | 33 075.00 | 23 687.00 | | 33 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 443.00 | 45 102.00 | | 23 443.00 |
DL TOTAL (I) | 177 666.00 | 189 936.00 | | 177 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 591.00 | 500.00 | | 4 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 60.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 307.00 | 87 155.00 | | 101 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 314.00 | 119 691.00 | | 150 314.00 |
EA Autres dettes | 14 488.00 | 6 729.00 | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 885.00 | 214 135.00 | | 270 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 551.00 | 404 072.00 | | 448 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 680.00 | | 8 052.00 | 159 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 330.00 | | 8 052.00 | 152 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 005.00 | 9 240.00 | | 106 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 005.00 | 9 240.00 | | 106 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 138.00 | 300.00 | 15 838.00 | 16 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 638.00 | 300.00 | 38 338.00 | 38 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 638.00 | 300.00 | 38 338.00 | 38 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 628.00 | 188 278.00 | 7 350.00 | 195 628.00 |
VW T.V.A. | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 885.00 | 270 885.00 | | 270 885.00 |