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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 694.00 | 20 901.00 | 6 793.00 | 27 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 004.00 | 246 942.00 | 94 062.00 | 341 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 372.00 | 267 843.00 | 193 529.00 | 461 372.00 |
BT Marchandises | 498 541.00 | | 498 541.00 | 498 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BZ Autres créances | 210 564.00 | | 210 564.00 | 210 564.00 |
CF Disponibilités | 1 054 278.00 | | 1 054 278.00 | 1 054 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 776.00 | | 1 793 776.00 | 1 793 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 148.00 | 267 843.00 | 1 987 305.00 | 2 255 148.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 778.00 | | | 302 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DL TOTAL (I) | 483 021.00 | | | 483 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 043.00 | | | 543 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 967.00 | | | 764 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 561.00 | | | 152 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 284.00 | | | 1 504 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 305.00 | | | 1 987 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 284.00 | | | 1 504 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 027.00 | | 8 345.00 | 453 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 353.00 | | 8 345.00 | 360 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 969.00 | 30 874.00 | | 236 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 969.00 | 30 874.00 | | 236 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 967.00 | 764 967.00 | | 764 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 043.00 | 543 043.00 | | 543 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 957.00 | 240 957.00 | | 240 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 471.00 | 240 957.00 | 92 515.00 | 333 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 284.00 | 1 504 284.00 | | 1 504 284.00 |