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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 694.00 | 23 061.00 | 4 633.00 | 27 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 614.00 | 277 453.00 | 73 161.00 | 350 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 982.00 | 300 514.00 | 85 468.00 | 385 982.00 |
BT Marchandises | 533 106.00 | | 533 106.00 | 533 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 159 681.00 | | 159 681.00 | 159 681.00 |
CF Disponibilités | 1 000 094.00 | | 1 000 094.00 | 1 000 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 906.00 | | 1 701 906.00 | 1 701 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 888.00 | 300 514.00 | 1 787 374.00 | 2 087 888.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 021.00 | | | 343 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 535 064.00 | | | 535 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 847.00 | | | 554 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 376.00 | | | 587 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 310.00 | | | 1 252 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 374.00 | | | 1 787 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 843.00 | 32 671.00 | | 267 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 843.00 | 32 671.00 | | 267 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 376.00 | 587 376.00 | | 587 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 847.00 | 554 847.00 | | 554 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 221.00 | 168 707.00 | 7 515.00 | 176 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 310.00 | 1 252 310.00 | | 1 252 310.00 |