| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 137.00 | 10 918.00 | 92 219.00 | 103 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 736.00 | 13 809.00 | 180 927.00 | 194 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 906.00 | 24 727.00 | 298 179.00 | 322 906.00 |
BT Marchandises | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 035.00 | 24 727.00 | 471 308.00 | 496 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 610.00 | 3 000.00 | | 176 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 972.00 | 127 584.00 | | 35 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 151.00 | 35 888.00 | | -19 151.00 |
DL TOTAL (I) | 204 119.00 | 166 772.00 | | 204 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 724.00 | 174.00 | | 177 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 689.00 | 79 817.00 | | 55 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 226.00 | 34 278.00 | | 18 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 189.00 | 114 483.00 | | 267 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 308.00 | 281 255.00 | | 471 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 033.00 | 114 483.00 | | 143 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 727.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 631.00 | 600.00 | | 59 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 631.00 | 600.00 | | 59 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 631.00 | 600.00 | | 59 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 072.00 | 1 576 037.00 | | 1 041 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 224.00 | 1 540 149.00 | | 1 060 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 151.00 | 35 888.00 | | -19 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 724.00 | 53 568.00 | 95 586.00 | 177 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 233.00 | | | 191 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VP Divers | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 032.00 | 20 199.00 | 2 833.00 | 23 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 189.00 | 143 033.00 | 95 586.00 | 267 189.00 |