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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 137.00 | 27 696.00 | 75 440.00 | 103 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 807.00 | 36 437.00 | 166 370.00 | 202 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 977.00 | 64 134.00 | 268 843.00 | 332 977.00 |
BT Marchandises | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 995.00 | 64 134.00 | 396 862.00 | 460 995.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 610.00 | 176 610.00 | | 176 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 821.00 | 35 972.00 | | 16 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 075.00 | -19 151.00 | | -16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 188 044.00 | 204 119.00 | | 188 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 156.00 | 177 724.00 | | 124 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 252.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 265.00 | 55 689.00 | | 58 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 228.00 | 18 226.00 | | 26 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 817.00 | 267 189.00 | | 208 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 862.00 | 471 308.00 | | 396 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 599.00 | 124 156.00 | | 100 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 850 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 406.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 488.00 | 59 631.00 | | 12 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 488.00 | 59 631.00 | | 12 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 488.00 | 59 631.00 | | 12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 553.00 | 1 041 072.00 | | 980 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 627.00 | 1 060 224.00 | | 996 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 075.00 | -19 151.00 | | -16 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 906.00 | | 10 071.00 | 322 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 873.00 | | 8 071.00 | 297 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 000.00 | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 727.00 | 39 406.00 | | 24 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 727.00 | 39 406.00 | | 24 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 156.00 | 23 557.00 | 96 498.00 | 124 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102.00 | 9 269.00 | 2 833.00 | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 817.00 | 108 219.00 | 96 498.00 | 208 817.00 |