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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 13 733.00 | 46 267.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 119.00 | 4 610.00 | 11 509.00 | 16 119.00 |
AN Terrains | 963 889.00 | 32 990.00 | 930 899.00 | 963 889.00 |
AP Constructions | 3 400 336.00 | 1 040 965.00 | 2 359 371.00 | 3 400 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 905.00 | 115 695.00 | 62 211.00 | 177 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 857.00 | 22 951.00 | 15 906.00 | 38 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 182.00 | 1 230 944.00 | 3 426 237.00 | 4 657 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 853.00 | | 118 853.00 | 118 853.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 882.00 | | 223 882.00 | 223 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 064.00 | 1 230 944.00 | 3 650 120.00 | 4 881 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 494.00 | -263 217.00 | | -468 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 166.00 | -205 277.00 | | -95 166.00 |
DL TOTAL (I) | -562 660.00 | -467 494.00 | | -562 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 706.00 | 3 026 300.00 | | 2 916 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 180.00 | 1 350 588.00 | | 1 195 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | 264.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | 81 750.00 | | 83 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705.00 | 276.00 | | 705.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | 29 279.00 | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 780.00 | 4 488 457.00 | | 4 212 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 120.00 | 4 020 963.00 | | 3 650 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 079 986.00 | | 1 079 986.00 | 1 079 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 986.00 | | 1 079 986.00 | 1 079 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 118.00 | |
GE Autres charges | | | 338 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | 760.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 911.00 | 760.00 | | 5 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 93.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 93.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 867.00 | 667.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 765.00 | 1 209 223.00 | | 1 088 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 931.00 | 1 414 500.00 | | 1 183 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 166.00 | -205 277.00 | | -95 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 975.00 | | 2 788.00 | 4 654 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 4 657 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 76 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 4 580 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 119.00 | | 124.00 | 76 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 578 781.00 | | 2 664.00 | 4 578 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 408.00 | 456 118.00 | 582.00 | 775 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 403.00 | 8 064.00 | 124.00 | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 005.00 | 448 054.00 | 458.00 | 765 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 180.00 | 1 195 180.00 | | 1 195 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916 706.00 | 274 860.00 | 1 149 369.00 | 2 916 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 503.00 | 145 503.00 | | 145 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 578.00 | 145 503.00 | 75.00 | 145 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 557.00 | 1 569 710.00 | 1 149 369.00 | 4 211 557.00 |