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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 19 733.00 | 40 267.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 119.00 | 6 072.00 | 10 047.00 | 16 119.00 |
AN Terrains | 963 889.00 | 47 403.00 | 916 485.00 | 963 889.00 |
AP Constructions | 3 402 001.00 | 1 379 359.00 | 2 022 642.00 | 3 402 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 937.00 | 147 546.00 | 40 391.00 | 187 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 377.00 | 27 750.00 | 13 628.00 | 41 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 399.00 | 1 627 864.00 | 3 043 535.00 | 4 671 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
BZ Autres créances | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CF Disponibilités | 191 598.00 | | 191 598.00 | 191 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 945.00 | | 323 945.00 | 323 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 344.00 | 1 627 864.00 | 3 367 479.00 | 4 995 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 660.00 | | | -563 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 926.00 | | | 297 926.00 |
DL TOTAL (I) | -264 734.00 | | | -264 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 358.00 | | | 2 642 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 042.00 | | | 864 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 214.00 | | | 3 632 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 479.00 | | | 3 367 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 132.00 | | | 1 270 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 182.00 | | 14 217.00 | 4 657 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 671 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 595 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 988.00 | | 14 217.00 | 4 580 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 944.00 | 396 920.00 | | 1 230 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 343.00 | 7 462.00 | | 18 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 601.00 | 389 457.00 | | 1 212 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VB T. V. A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 847.00 | 279 764.00 | 1 169 879.00 | 2 641 847.00 |
VI Groupe et associés | 861 101.00 | 861 101.00 | | 861 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 860.00 | | | 274 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 960.00 | 123 885.00 | 75.00 | 123 960.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 990.00 | 1 268 908.00 | 1 169 879.00 | 3 630 990.00 |