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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 706.00 | 11 468.00 | 1 238.00 | 12 706.00 |
AH Fonds commercial | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 13 714.00 | 11 362.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 073.00 | 41 475.00 | 44 597.00 | 86 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 677.00 | 66 658.00 | 77 018.00 | 143 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
BZ Autres créances | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
CF Disponibilités | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 793.00 | | 187 793.00 | 187 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 471.00 | 66 658.00 | 264 812.00 | 331 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 863.00 | -38 493.00 | | -104 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 945.00 | -66 369.00 | | 44 945.00 |
DL TOTAL (I) | -51 417.00 | -96 363.00 | | -51 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 836.00 | 33 267.00 | | 42 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 032.00 | 35 115.00 | | 36 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 430.00 | 104 710.00 | | 160 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 846.00 | 45 949.00 | | 68 846.00 |
EA Autres dettes | 8 084.00 | 7 918.00 | | 8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 230.00 | 226 960.00 | | 316 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 812.00 | 130 597.00 | | 264 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 633.00 | | 784 633.00 | 784 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 633.00 | | 784 633.00 | 784 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 48 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 5 550.00 | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 5 550.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | -5 550.00 | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 880.00 | 503 200.00 | | 812 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 934.00 | 569 569.00 | | 767 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 945.00 | -66 369.00 | | 44 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 507.00 | 4 134.00 | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 678.00 | 16 981.00 | | 49 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | 2 541.00 | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 14 439.00 | | 40 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 836.00 | 22 836.00 | 20 000.00 | 42 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 331.00 | 141 970.00 | 5 361.00 | 147 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 230.00 | 296 230.00 | 20 000.00 | 316 230.00 |