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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
AH Fonds commercial | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 902.00 | 17 941.00 | 7 961.00 | 25 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 750.00 | 52 010.00 | 38 739.00 | 90 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 179.00 | 82 658.00 | 66 521.00 | 149 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
BZ Autres créances | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CF Disponibilités | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 495.00 | | 257 495.00 | 257 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 675.00 | 82 658.00 | 324 016.00 | 406 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 917.00 | -104 863.00 | | -59 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 770.00 | 44 945.00 | | 67 770.00 |
DL TOTAL (I) | 16 352.00 | -51 417.00 | | 16 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 058.00 | 42 836.00 | | 28 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 396.00 | 36 032.00 | | 41 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 623.00 | 160 430.00 | | 82 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 724.00 | 68 846.00 | | 90 724.00 |
EA Autres dettes | 64 860.00 | 8 084.00 | | 64 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 663.00 | 316 230.00 | | 307 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 016.00 | 264 812.00 | | 324 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 818.00 | | 972 818.00 | 972 818.00 |
FG Production vendue services | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 035.00 | | 975 035.00 | 975 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 210.00 | |
GE Autres charges | | | 66 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 2 719.00 | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 2 719.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -2 719.00 | | -5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 149.00 | 812 880.00 | | 1 014 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 378.00 | 767 934.00 | | 946 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 770.00 | 44 945.00 | | 67 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 185.00 | 2 507.00 | | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 659.00 | 16 210.00 | 211.00 | 66 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468.00 | 1 238.00 | | 11 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 191.00 | 14 972.00 | 211.00 | 55 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 059.00 | 12 329.00 | 15 730.00 | 28 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 138.00 | 123 777.00 | 5 361.00 | 129 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 664.00 | 291 934.00 | 15 730.00 | 307 664.00 |