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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 452.00 | 1 893.00 | 2 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 345.00 | 452.00 | 201 893.00 | 202 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
CF Disponibilités | 126 502.00 | | 126 502.00 | 126 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 973.00 | | 179 973.00 | 179 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 318.00 | 452.00 | 381 866.00 | 382 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 630.00 | | | 263 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DL TOTAL (I) | 315 404.00 | | | 315 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 866.00 | | | 381 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FD Production vendue biens | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
FG Production vendue services | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 974.00 | | | 99 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 2 345.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 471.00 | 53 471.00 | 200 000.00 | 253 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |