| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 2 015.00 | 330.00 | 2 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 910.00 | | 396 910.00 | 396 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 255.00 | 2 015.00 | 397 240.00 | 399 255.00 |
BZ Autres créances | 192 464.00 | | 192 464.00 | 192 464.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 253.00 | | 194 253.00 | 194 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 508.00 | 2 015.00 | 591 493.00 | 593 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 960.00 | | | 187 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 005.00 | | | 311 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
DL TOTAL (I) | 537 208.00 | | | 537 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 493.00 | | | 591 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 782.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 782.00 | | 1 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 347.00 | 45 501.00 | | 45 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 910.00 | | 396 910.00 | 396 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 230.00 | 193 230.00 | | 193 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 140.00 | 193 230.00 | 396 910.00 | 590 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 285.00 | 54 439.00 | | 54 285.00 |