| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 165.00 | 18 660.00 | 11 505.00 | 30 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 165.00 | 18 660.00 | 211 505.00 | 230 165.00 |
060 Stock marchandises | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
072 Créances – Autres | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
084 Disponibilités | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 240.00 | | 250 240.00 | 250 240.00 |
110 Total général Actif | 480 406.00 | 18 660.00 | 461 746.00 | 480 406.00 |
132 Autres réserves | | | 101 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 535.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 603.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 242.00 | | | 224 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
252 Charges sociales | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
262 Autres charges | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 418.00 | | | 176 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 535.00 | | | 39 535.00 |