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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 065.00 | 23 057.00 | 11 008.00 | 34 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 065.00 | 23 057.00 | 211 008.00 | 234 065.00 |
060 Stock marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
084 Disponibilités | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 173.00 | | 188 173.00 | 188 173.00 |
110 Total général Actif | 422 239.00 | 23 057.00 | 399 181.00 | 422 239.00 |
132 Autres réserves | | | 141 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
230 Autres produits | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 289.00 | | | 230 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
242 Autres charges externes. | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 691.00 | | | 92 691.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
262 Autres charges | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 519.00 | | | 194 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 612.00 | | | 28 612.00 |