| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 410.00 | 29 165.00 | 2 245.00 | 31 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 839.00 | 62 120.00 | 77 719.00 | 139 839.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 264.00 | 91 285.00 | 254 979.00 | 346 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
060 Stock marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | 170 965.00 | | 170 965.00 | 170 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 690.00 | | 189 690.00 | 189 690.00 |
110 Total général Actif | 535 954.00 | 91 285.00 | 444 669.00 | 535 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 479.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 979.00 | | | 331 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |