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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 002.00 | 91 629.00 | 106 373.00 | 198 002.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 427.00 | 123 039.00 | 281 388.00 | 404 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
060 Stock marchandises | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
072 Créances – Autres | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
084 Disponibilités | 228 062.00 | | 228 062.00 | 228 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 198.00 | | 263 198.00 | 263 198.00 |
110 Total général Actif | 667 625.00 | 123 039.00 | 544 587.00 | 667 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 390.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 338.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 264.00 | | | 346 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |