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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 190.00 | 26 541.00 | 48 649.00 | 75 190.00 |
040 Immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 555.00 | 26 541.00 | 52 014.00 | 78 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
110 Total général Actif | 93 146.00 | 26 541.00 | 66 605.00 | 93 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
252 Charges sociales | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 122.00 | | | 172 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 169.00 | | | -8 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 169.00 | | | -8 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |