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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 505.00 | 34 444.00 | 47 061.00 | 81 505.00 |
040 Immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 070.00 | 34 444.00 | 50 626.00 | 85 070.00 |
060 Stock marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
084 Disponibilités | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
110 Total général Actif | 113 282.00 | 34 444.00 | 78 838.00 | 113 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
230 Autres produits | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 267.00 | | | 228 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 942.00 | | | 942.00 |
242 Autres charges externes. | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
252 Charges sociales | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 364.00 | | | 184 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |