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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 789.00 | 106 229.00 | 210 560.00 | 316 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 436.00 | | 208 436.00 | 208 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 875.00 | 136 879.00 | 418 996.00 | 555 875.00 |
BZ Autres créances | 2 247 452.00 | | 2 247 452.00 | 2 247 452.00 |
CF Disponibilités | 485 840.00 | | 485 840.00 | 485 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 467.00 | | 2 794 467.00 | 2 794 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 342.00 | 136 879.00 | 3 213 463.00 | 3 350 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 219.00 | 197 466.00 | | 489 219.00 |
DH Report à nouveau | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 355.00 | 291 754.00 | | 103 355.00 |
DL TOTAL (I) | 681 497.00 | 578 142.00 | | 681 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 605 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 202 801.00 | | 7 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 148.00 | 287 090.00 | | 502 148.00 |
EA Autres dettes | 1 938 193.00 | 616.00 | | 1 938 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 966.00 | 1 180 146.00 | | 2 531 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 463.00 | 1 781 379.00 | | 3 213 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 795 686.00 | 2 795 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 795 686.00 | 2 795 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 799.00 | -205 980.00 | | -273 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 750.00 | 3 070 842.00 | | 2 823 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 394.00 | 2 779 089.00 | | 2 720 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 355.00 | 291 754.00 | | 103 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 241.00 | | 66 634.00 | 489 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 161.00 | | 66 628.00 | 250 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 430.00 | | 6.00 | 208 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 250.00 | 50 629.00 | | 86 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 373.00 | 6 277.00 | | 24 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 876.00 | 44 352.00 | | 61 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 393.00 | 266 393.00 | | 266 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 193.00 | 1 938 193.00 | | 1 938 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 436.00 | | 208 436.00 | 208 436.00 |
VB T. V. A. | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 278.00 | 1 889 278.00 | | 1 889 278.00 |
VI Groupe et associés | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 687.00 | 305 687.00 | | 305 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 062.00 | 2 308 627.00 | 208 436.00 | 2 517 062.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 966.00 | 2 531 966.00 | | 2 531 966.00 |