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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 474.00 | 159 202.00 | 239 272.00 | 398 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 436.00 | | 208 436.00 | 208 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 560.00 | 189 852.00 | 447 708.00 | 637 560.00 |
BZ Autres créances | 1 704 546.00 | | 1 704 546.00 | 1 704 546.00 |
CF Disponibilités | 320 086.00 | | 320 086.00 | 320 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 789.00 | | 2 158 789.00 | 2 158 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 349.00 | 189 852.00 | 2 606 497.00 | 2 796 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 575.00 | 489 219.00 | | 592 575.00 |
DH Report à nouveau | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 171.00 | 103 355.00 | | 537 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 669.00 | 681 497.00 | | 1 218 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 510.00 | 7 672.00 | | 197 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 365.00 | 502 148.00 | | 1 106 365.00 |
EA Autres dettes | | 1 938 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 828.00 | 2 531 966.00 | | 1 387 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 497.00 | 3 213 463.00 | | 2 606 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 195 557.00 | 5 195 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 195 557.00 | 5 195 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 999.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 333.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 333.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | 333.00 | | -2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 744.00 | -273 799.00 | | -151 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 480.00 | 2 823 750.00 | | 5 199 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 309.00 | 2 720 394.00 | | 4 662 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 171.00 | 103 355.00 | | 537 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 875.00 | | 91 773.00 | 555 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 088.00 | 637 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 088.00 | 398 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 789.00 | | 91 773.00 | 316 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 436.00 | | | 208 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 879.00 | 61 999.00 | 9 026.00 | 136 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 229.00 | 61 999.00 | 9 026.00 | 106 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 510.00 | 197 510.00 | | 197 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 854.00 | 368 854.00 | | 368 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 628.00 | 544 628.00 | | 544 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 436.00 | | 208 436.00 | 208 436.00 |
VB T. V. A. | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 774.00 | 1 068 774.00 | | 1 068 774.00 |
VI Groupe et associés | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 927.00 | 566 927.00 | | 566 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 157.00 | 134 157.00 | | 134 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 139.00 | 1 838 703.00 | 208 436.00 | 2 047 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 828.00 | 1 387 828.00 | | 1 387 828.00 |