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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102.00 | 208.00 | 4 893.00 | 5 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642.00 | 208.00 | 8 433.00 | 8 642.00 |
BT Marchandises | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CF Disponibilités | 164 244.00 | | 164 244.00 | 164 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 084.00 | | 354 084.00 | 354 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 726.00 | 208.00 | 362 517.00 | 362 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 459.00 | 19 928.00 | | 30 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 298.00 | 10 531.00 | | 21 298.00 |
DL TOTAL (I) | 52 858.00 | 31 559.00 | | 52 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 33 066.00 | | 13 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 393.00 | 58 036.00 | | 99 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 121.00 | 4 865.00 | | 28 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 659.00 | 95 968.00 | | 309 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 517.00 | 127 527.00 | | 362 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133.00 | | 11 466.00 | 1 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 8 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 5 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | | 8 126.00 | 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 340.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 3 907.00 | 3 957.00 | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 3 907.00 | 3 957.00 | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 096.00 | 36 556.00 | 3 540.00 | 40 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 260.00 | 141 260.00 | 150 000.00 | 291 260.00 |