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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202.00 | 1 156.00 | 5 047.00 | 6 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 010.00 | 1 156.00 | 5 854.00 | 7 010.00 |
BT Marchandises | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
CF Disponibilités | 166 875.00 | | 166 875.00 | 166 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 410.00 | | 369 410.00 | 369 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 420.00 | 1 156.00 | 375 264.00 | 376 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 758.00 | 30 460.00 | | 51 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 958.00 | 21 299.00 | | 56 958.00 |
DL TOTAL (I) | 109 816.00 | 52 858.00 | | 109 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 101.00 | 150 000.00 | | 150 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 036.00 | 13 745.00 | | 14 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 028.00 | 99 393.00 | | 57 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 280.00 | 28 121.00 | | 31 280.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 448.00 | 309 660.00 | | 265 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 264.00 | 362 518.00 | | 375 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642.00 | | 2 833.00 | 8 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 340.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 6 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | | 2 833.00 | 5 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 2 072.00 | 1 125.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 2 072.00 | 1 125.00 | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 101.00 | 9 348.00 | 140 753.00 | 150 101.00 |
VI Groupe et associés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
VW T.V.A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 448.00 | 124 695.00 | 140 753.00 | 265 448.00 |