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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BZ Autres créances | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
CF Disponibilités | 306 244.00 | | 306 244.00 | 306 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 226.00 | | 519 226.00 | 519 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 226.00 | | 520 226.00 | 520 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 112 822.00 | 39 409.00 | | 112 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 780.00 | 73 413.00 | | 104 780.00 |
DL TOTAL (I) | 222 002.00 | 117 222.00 | | 222 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 730.00 | 235 278.00 | | 169 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 532.00 | 61 312.00 | | 95 532.00 |
EA Autres dettes | 12 558.00 | 22 672.00 | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 224.00 | 319 263.00 | | 298 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 226.00 | 436 485.00 | | 520 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VI Groupe et associés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 048.00 | 112 048.00 | 1 000.00 | 113 048.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 224.00 | 298 224.00 | | 298 224.00 |