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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 037.00 | 40 013.00 | 227 024.00 | 267 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | 178.00 | 1 807.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 337.00 | 40 190.00 | 625 147.00 | 665 337.00 |
BT Marchandises | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CF Disponibilités | 228 055.00 | | 228 055.00 | 228 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 811.00 | | 404 811.00 | 404 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 148.00 | 40 190.00 | 1 029 957.00 | 1 070 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410.00 | 4 000.00 | | 5 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 217 602.00 | 112 822.00 | | 217 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 402.00 | 104 780.00 | | 32 402.00 |
DL TOTAL (I) | 327 724.00 | 222 002.00 | | 327 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 140.00 | | | 378 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 148.00 | 20 405.00 | | 58 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 444.00 | 169 730.00 | | 174 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 192.00 | 95 532.00 | | 83 192.00 |
EA Autres dettes | 8 310.00 | 12 558.00 | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 234.00 | 298 224.00 | | 702 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 957.00 | 520 226.00 | | 1 029 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 666 287.00 | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 665 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 265.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 190.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 310.00 | | 8 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 140.00 | 60 217.00 | 245 126.00 | 378 140.00 |
VI Groupe et associés | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 955.00 | 59 640.00 | 315.00 | 59 955.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 234.00 | 384 311.00 | 245 126.00 | 702 234.00 |