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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 339.00 | 545.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 642.00 | 4 259.00 | 25 382.00 | 29 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 525.00 | 4 598.00 | 25 927.00 | 30 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BZ Autres créances | 300 729.00 | | 300 729.00 | 300 729.00 |
CF Disponibilités | 182 681.00 | | 182 681.00 | 182 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 561.00 | | 500 561.00 | 500 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 086.00 | 4 598.00 | 526 488.00 | 531 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 64 427.00 | | | 64 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
EA Autres dettes | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 138.00 | | | 246 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 061.00 | | | 462 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 488.00 | | | 526 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 061.00 | | | 362 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 592.00 | | 193 592.00 | 193 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 592.00 | | 193 592.00 | 193 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 279.00 | | | 430 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 962.00 | | | 428 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 667.00 | | 15 858.00 | 14 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | | 15 858.00 | 14 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846.00 | 2 752.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 2 752.00 | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 138.00 | 246 138.00 | | 246 138.00 |
UX Autres créances clients | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 735.00 | 264 735.00 | | 264 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 879.00 | 317 879.00 | | 317 879.00 |
VW T.V.A. | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 061.00 | 362 061.00 | 100 000.00 | 462 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
ST Autres comptes | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 010.00 | | | 212 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 268.00 | | | 344 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |