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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 633.00 | 250.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 279.00 | 10 261.00 | 53 018.00 | 63 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 163.00 | 10 894.00 | 58 268.00 | 69 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BZ Autres créances | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
CF Disponibilités | 288 125.00 | | 288 125.00 | 288 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 361.00 | | 628 361.00 | 628 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 523.00 | 10 894.00 | 686 629.00 | 697 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | | | 566.00 |
DH Report à nouveau | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
DL TOTAL (I) | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 126.00 | | | 142 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
EA Autres dettes | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 283.00 | | | 579 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 629.00 | | | 686 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 283.00 | | | 479 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 652.00 | | 701 652.00 | 701 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 652.00 | | 701 652.00 | 701 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 884.00 | | | -133 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 186.00 | | | 743 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 266.00 | | | 700 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 525.00 | 5 000.00 | 33 637.00 | 30 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 525.00 | 5 000.00 | 33 637.00 | 30 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598.00 | 6 296.00 | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 6 296.00 | | 4 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 149.00 | 186 149.00 | | 186 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 894.00 | 281 894.00 | | 281 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 236.00 | 340 236.00 | | 340 236.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 157.00 | 337 157.00 | 100 000.00 | 437 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
ST Autres comptes | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
YT Sous‐traitance | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 621.00 | | | 472 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |