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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 155.00 | 1 565.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 767.00 | 25 092.00 | 159 675.00 | 184 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 071.00 | 28 452.00 | 180 619.00 | 209 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 510.00 | 53 699.00 | 565 811.00 | 619 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BZ Autres créances | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CF Disponibilités | 262 974.00 | | 262 974.00 | 262 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 231.00 | | 303 231.00 | 303 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 741.00 | 53 699.00 | 869 042.00 | 922 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 487.00 | 35 781.00 | | 84 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 850.00 | 48 706.00 | | 102 850.00 |
DL TOTAL (I) | 231 337.00 | 128 487.00 | | 231 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 743.00 | 228 004.00 | | 542 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 417.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 947.00 | 41 998.00 | | 49 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 186.00 | 19 203.00 | | 32 186.00 |
EA Autres dettes | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 705.00 | 289 622.00 | | 637 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 042.00 | 418 109.00 | | 869 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 259.00 | 103 359.00 | | 186 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 224.00 | | 348 803.00 | 272 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 619 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 393 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 800.00 | | 1 720.00 | 223 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 271.00 | | 347 083.00 | 48 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 118.00 | 24 767.00 | 1 186.00 | 30 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 118.00 | 24 612.00 | 1 186.00 | 30 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UX Autres créances clients | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 498.00 | 46 160.00 | 147 338.00 | 193 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 245.00 | 106 552.00 | 181 799.00 | 349 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 750.00 | | | 355 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 705.00 | 247 674.00 | 329 137.00 | 637 705.00 |