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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 729.00 | 991.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 018.00 | 59 666.00 | 127 352.00 | 187 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 100.00 | 53 494.00 | 167 607.00 | 221 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 944.00 | 113 889.00 | 520 055.00 | 633 944.00 |
BT Marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BZ Autres créances | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CF Disponibilités | 175 505.00 | | 175 505.00 | 175 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 564.00 | | 255 564.00 | 255 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 507.00 | 113 889.00 | 775 619.00 | 889 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 337.00 | 84 487.00 | | 137 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 196.00 | 102 850.00 | | 90 196.00 |
DL TOTAL (I) | 271 533.00 | 231 337.00 | | 271 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 446.00 | 542 743.00 | | 451 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 1 332.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | 49 947.00 | | 40 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | 32 186.00 | | 10 001.00 |
EA Autres dettes | | 11 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 086.00 | 637 705.00 | | 504 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 619.00 | 869 042.00 | | 775 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 238.00 | 186 259.00 | | 144 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 510.00 | | 14 434.00 | 619 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 520.00 | | | 225 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 837.00 | | 14 281.00 | 393 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 699.00 | 60 190.00 | | 53 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 574.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 544.00 | 59 616.00 | | 53 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VC Groupe et associés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 446.00 | 91 598.00 | 283 304.00 | 451 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 086.00 | 144 238.00 | 283 304.00 | 504 086.00 |