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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 857.00 | 18 829.00 | 134 028.00 | 152 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 979.00 | 18 829.00 | 213 150.00 | 231 979.00 |
BZ Autres créances | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
CF Disponibilités | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 549.00 | 18 829.00 | 335 720.00 | 354 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 354.00 | | | -108 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 510.00 | | | -44 510.00 |
DL TOTAL (I) | -142 864.00 | | | -142 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 053.00 | | | 138 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 914.00 | | | 134 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 584.00 | | | 478 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 720.00 | | | 335 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 749.00 | | | 362 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 374.00 | | 296 374.00 | 296 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 374.00 | | 296 374.00 | 296 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 517.00 | | | 373 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 027.00 | | | 418 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 510.00 | | | -44 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 924.00 | | 57 055.00 | 183 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 231 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 152 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 156.00 | | 56 701.00 | 105 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | 354.00 | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 15 321.00 | 2 093.00 | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | 15 321.00 | 2 093.00 | 5 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 914.00 | 134 914.00 | | 134 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 835.00 | | 115 835.00 | 115 835.00 |
VI Groupe et associés | 138 053.00 | 138 053.00 | | 138 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 454.00 | 86 332.00 | 8 122.00 | 94 454.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 584.00 | 362 749.00 | 115 835.00 | 478 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
ST Autres comptes | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |