| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 1 288.00 | 7 712.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 156.00 | 4 313.00 | 91 843.00 | 96 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 924.00 | 5 601.00 | 178 322.00 | 183 924.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CF Disponibilités | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 670.00 | 5 601.00 | 216 069.00 | 221 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 354.00 | | | -108 354.00 |
DL TOTAL (I) | -98 354.00 | | | -98 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 423.00 | | | 314 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 069.00 | | | 216 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 423.00 | | | 314 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FG Production vendue services | 317 085.00 | | 317 085.00 | 317 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 085.00 | | 362 085.00 | 362 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 776.00 | | | 388 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 130.00 | | | 497 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 354.00 | | | -108 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 768.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 134 847.00 | 134 847.00 | | 134 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 556.00 | 3 788.00 | 7 768.00 | 11 556.00 |
VW T.V.A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 423.00 | 314 423.00 | | 314 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
ST Autres comptes | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |