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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 588 440.00 | 53 978.00 | 534 463.00 | 588 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 440.00 | 53 978.00 | 534 463.00 | 588 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
072 Créances – Autres | 214 745.00 | | 214 745.00 | 214 745.00 |
084 Disponibilités | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
110 Total général Actif | 841 640.00 | 53 978.00 | 787 662.00 | 841 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 630 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 964 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 033.00 | | | 400 033.00 |
224 Production immobilisée | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
230 Autres produits | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 208.00 | | | 468 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 101.00 | | | -10 101.00 |
242 Autres charges externes. | 215 509.00 | | | 215 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
252 Charges sociales | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
262 Autres charges | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 212.00 | | | 471 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 169.00 | | | -14 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588 440.00 | | | 588 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 441.00 | | | 426 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588 440.00 | | | 588 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 426 441.00 | | | 426 441.00 |