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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 463.00 | 50 225.00 | 52 238.00 | 102 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 385.00 | 261 678.00 | 259 707.00 | 521 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 981.00 | 311 902.00 | 973 079.00 | 1 284 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 758.00 | 311 902.00 | 1 015 856.00 | 1 327 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 914.00 | -177 433.00 | | -347 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 918.00 | -170 482.00 | | -10 918.00 |
DL TOTAL (I) | -357 832.00 | -346 914.00 | | -357 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 142.00 | 766 649.00 | | 618 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 175.00 | 717 481.00 | | 717 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 332.00 | 34 119.00 | | 32 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039.00 | 15 037.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 688.00 | 1 533 286.00 | | 1 373 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 856.00 | 1 186 372.00 | | 1 015 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 046.00 | 930 754.00 | | 931 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 274.00 | 1 051.00 | 232 325.00 | 231 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 274.00 | 1 051.00 | 232 325.00 | 231 274.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56 372.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 033.00 | 1 145.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 840.00 | 320 014.00 | | 232 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 758.00 | 490 495.00 | | 243 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 918.00 | -170 482.00 | | -10 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 364.00 | | 617.00 | 1 284 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 848.00 | | | 623 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 516.00 | | 617.00 | 25 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 347.00 | 120 555.00 | | 191 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 347.00 | 120 555.00 | | 191 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
UX Autres créances clients | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 660.00 | 174 018.00 | 442 642.00 | 616 660.00 |
VI Groupe et associés | 677 175.00 | 677 175.00 | | 677 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 688.00 | 931 046.00 | 442 642.00 | 1 373 688.00 |