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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 176.00 | 555.00 | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 804.00 | 7 334.00 | 20 470.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 535.00 | 7 510.00 | 21 025.00 | 28 535.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 841.00 | 1 235.00 | 55 605.00 | 56 841.00 |
BZ Autres créances | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CF Disponibilités | 94 927.00 | | 94 927.00 | 94 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 071.00 | 1 235.00 | 157 836.00 | 159 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 607.00 | 8 745.00 | 178 862.00 | 187 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 284.00 | 98 985.00 | | 89 284.00 |
DL TOTAL (I) | 129 470.00 | 100 185.00 | | 129 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 248.00 | | 7 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | 56 075.00 | | 20 888.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 14 387.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 391.00 | 79 421.00 | | 49 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 862.00 | 179 607.00 | | 178 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 706.00 | | 401 706.00 | 401 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 706.00 | | 401 706.00 | 401 706.00 |
FM Production stockée | | | -10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 695.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 695.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -695.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 039.00 | 28 170.00 | | 28 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 407.00 | 437 544.00 | | 391 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 123.00 | 338 558.00 | | 302 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 284.00 | 98 985.00 | | 89 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 13 536.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 13 536.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970.00 | 4 540.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 4 540.00 | | 2 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |