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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 420.00 | 311.00 | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 744.00 | 14 550.00 | 14 194.00 | 28 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 476.00 | 14 970.00 | 14 506.00 | 29 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 749.00 | 1 453.00 | 86 295.00 | 87 749.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 109 918.00 | | 109 918.00 | 109 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 581.00 | 1 453.00 | 208 127.00 | 209 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 057.00 | 16 423.00 | 222 634.00 | 239 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 89 150.00 | 38 865.00 | | 89 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 511.00 | 89 284.00 | | 74 511.00 |
DL TOTAL (I) | 164 981.00 | 129 470.00 | | 164 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 345.00 | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 811.00 | 20 888.00 | | 26 811.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 8 158.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 652.00 | 49 391.00 | | 57 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 634.00 | 178 862.00 | | 222 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 652.00 | 49 391.00 | | 57 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 615.00 | | 442 615.00 | 442 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 615.00 | | 442 615.00 | 442 615.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -154.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 419.00 | 28 039.00 | | 21 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 623.00 | 391 407.00 | | 442 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 111.00 | 302 123.00 | | 368 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 511.00 | 89 284.00 | | 74 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 536.00 | | 941.00 | 28 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 536.00 | | 941.00 | 28 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 7 460.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 7 460.00 | | 7 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | 218.00 | | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | 218.00 | | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | 218.00 | | 1 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |