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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 711.00 | | 6 717 711.00 | 6 717 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 1 564 900.00 | | 1 564 900.00 | 1 564 900.00 |
CF Disponibilités | 702 924.00 | | 702 924.00 | 702 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 824.00 | | 2 459 824.00 | 2 459 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 535.00 | | 9 177 535.00 | 9 177 535.00 |
CU Autres participations | 6 717 711.00 | | 6 717 711.00 | 6 717 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 157 148.00 | | | 3 157 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 886.00 | | | 799 886.00 |
DK Provisions réglementées | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 529.00 | | | 3 959 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650 906.00 | | | 3 650 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 1 330 400.00 | | | 1 330 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 006.00 | | | 5 218 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 535.00 | | | 9 177 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 975.00 | | | 2 180 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 314.00 | | | 1 112 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 428.00 | | | 312 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 886.00 | | | 799 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 717 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 717 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 400.00 | 1 330 400.00 | | 1 330 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 314.00 | 1 518 314.00 | | 1 518 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 622 127.00 | 585 096.00 | 2 414 441.00 | 3 622 127.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 900.00 | 1 756 900.00 | | 1 756 900.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 006.00 | 2 180 975.00 | 2 414 441.00 | 5 218 006.00 |