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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 711.00 | | 6 717 711.00 | 6 717 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 1 382 804.00 | | 1 382 804.00 | 1 382 804.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 460.00 | | 1 615 460.00 | 1 615 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 171.00 | | 8 333 171.00 | 8 333 171.00 |
CU Autres participations | 6 717 711.00 | | 6 717 711.00 | 6 717 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 157 148.00 | 3 157 148.00 | | 3 157 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 891.00 | | | 759 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 621.00 | 799 886.00 | | 395 621.00 |
DK Provisions réglementées | 6 038.00 | 2 495.00 | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358 693.00 | 3 959 529.00 | | 4 358 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 162.00 | 3 650 906.00 | | 3 061 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 417.00 | 196 200.00 | | 234 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | 40 000.00 | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 640 400.00 | 1 330 400.00 | | 640 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 478.00 | 5 218 006.00 | | 3 974 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 171.00 | 9 177 535.00 | | 8 333 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 543.00 | 2 495.00 | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 2 495.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | -2 495.00 | | -3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 530.00 | 1 112 314.00 | | 641 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 909.00 | 312 428.00 | | 245 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 621.00 | 799 886.00 | | 395 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 711.00 | | | 6 717 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 717 711.00 | | | 6 717 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 844.00 | 1 328 844.00 | | 1 328 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 804.00 | 1 610 804.00 | | 1 610 804.00 |