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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 445.00 | 2 354.00 | 11 091.00 | 13 445.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 639.00 | 2 354.00 | 51 285.00 | 53 639.00 |
072 Créances – Autres | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
084 Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
110 Total général Actif | 66 373.00 | 2 354.00 | 64 019.00 | 66 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 008.00 | | | 175 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
242 Autres charges externes. | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
252 Charges sociales | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
262 Autres charges | 656.00 | | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 599.00 | | | 196 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 591.00 | | | -21 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 999.00 | | | -21 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 799.00 | | | 18 799.00 |