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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 445.00 | 5 139.00 | 13 306.00 | 18 445.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 639.00 | 5 139.00 | 53 500.00 | 58 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
084 Disponibilités | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
110 Total général Actif | 81 542.00 | 5 139.00 | 76 403.00 | 81 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 701.00 | 144 177.00 | | 51 701.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 993.00 | 24 000.00 | | 78 993.00 |
230 Autres produits | 27 574.00 | 6 831.00 | | 27 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 268.00 | 175 008.00 | | 158 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 285.00 | 59 036.00 | | 26 285.00 |
242 Autres charges externes. | 59 727.00 | 87 339.00 | | 59 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 4 133.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 937.00 | 35 889.00 | | 25 937.00 |
252 Charges sociales | 5 012.00 | 7 192.00 | | 5 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 2 354.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 718.00 | 656.00 | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 807.00 | 196 599.00 | | 122 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 460.00 | -21 591.00 | | 35 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 408.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 391.00 | -21 999.00 | | 35 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 791.00 | | | 5 791.00 |