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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 225.00 | 688.00 | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 024.00 | 1 646.00 | 9 378.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 937.00 | 1 871.00 | 10 066.00 | 11 937.00 |
BT Marchandises | 386 835.00 | | 386 835.00 | 386 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CF Disponibilités | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 622.00 | | 587 622.00 | 587 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 559.00 | 1 871.00 | 597 689.00 | 599 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DH Report à nouveau | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 481.00 | 27 679.00 | | 110 481.00 |
DL TOTAL (I) | 158 160.00 | 47 679.00 | | 158 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 69.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 523.00 | 660 478.00 | | 368 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 443.00 | 34 139.00 | | 19 443.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 402.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 528.00 | 698 082.00 | | 439 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 689.00 | 745 830.00 | | 597 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 528.00 | 698 082.00 | | 390 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 355.00 | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 285.00 | 586 379.00 | | 720 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 804.00 | 558 699.00 | | 609 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 481.00 | 27 679.00 | | 110 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | | 11 617.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 1 789.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 1 789.00 | | 81.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 523.00 | 368 523.00 | | 368 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VP Divers | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 528.00 | 390 528.00 | 49 000.00 | 439 528.00 |