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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 450.00 | 463.00 | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 810.00 | 8 344.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 066.00 | 1 260.00 | 8 807.00 | 10 066.00 |
BT Marchandises | 501 880.00 | | 501 880.00 | 501 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
BZ Autres créances | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
CF Disponibilités | 161 086.00 | | 161 086.00 | 161 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 262.00 | | 832 262.00 | 832 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 329.00 | 1 260.00 | 841 069.00 | 842 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 384.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 160.00 | 26 295.00 | | 136 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 264.00 | 110 481.00 | | 67 264.00 |
DL TOTAL (I) | 225 424.00 | 158 160.00 | | 225 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 706.00 | 49 000.00 | | 42 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 532.00 | 368 523.00 | | 503 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 129.00 | 19 443.00 | | 64 129.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 2 500.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 644.00 | 439 528.00 | | 615 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 069.00 | 597 689.00 | | 841 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 774.00 | 390 528.00 | | 582 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 244 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 4 832.00 | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 068.00 | 720 285.00 | | 1 285 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 804.00 | 609 804.00 | | 1 217 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 264.00 | 110 481.00 | | 67 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 937.00 | | 17 583.00 | 11 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 454.00 | | 10 066.00 | 19 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 454.00 | | 10 066.00 | 19 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | | 17 583.00 | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 3 881.00 | 4 492.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 3 881.00 | 4 492.00 | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 532.00 | 503 532.00 | | 503 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 572.00 | 9 702.00 | 32 870.00 | 42 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 297.00 | 169 297.00 | | 169 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 644.00 | 582 774.00 | 32 870.00 | 615 644.00 |