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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | 2 889.00 | 14 874.00 | 17 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 404.00 | 1 977.00 | 10 427.00 | 12 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 043.00 | 60 092.00 | 621 951.00 | 682 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 209.00 | 64 958.00 | 647 252.00 | 712 209.00 |
BT Marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 969.00 | 64 958.00 | 783 012.00 | 847 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 270.00 | | | 135 270.00 |
DL TOTAL (I) | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 294.00 | | | 458 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 892.00 | | | 629 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 012.00 | | | 783 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 892.00 | | | 629 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 179.00 | | 386 179.00 | 386 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 179.00 | | 386 179.00 | 386 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 192.00 | | | 448 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 342.00 | | | 445 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 712 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 958.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 294.00 | 458 294.00 | | 458 294.00 |
VI Groupe et associés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 742.00 | 102 742.00 | | 102 742.00 |
VW T.V.A. | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 892.00 | 629 892.00 | | 629 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
ST Autres comptes | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 057.00 | | | 101 057.00 |