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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | 5 778.00 | 11 985.00 | 17 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 404.00 | 4 505.00 | 7 899.00 | 12 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 043.00 | 135 365.00 | 546 677.00 | 682 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 006.00 | 145 648.00 | 569 358.00 | 715 006.00 |
BT Marchandises | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
BZ Autres créances | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 851.00 | 145 648.00 | 744 203.00 | 889 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 180.00 | | | 90 180.00 |
DL TOTAL (I) | 178 666.00 | | | 178 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 600.00 | | | 365 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 537.00 | | | 565 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 203.00 | | | 744 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 067.00 | | | 275 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 431.00 | | 559 431.00 | 559 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 431.00 | | 559 431.00 | 559 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 691.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -208.00 | | | -208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 338.00 | | | 605 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 702.00 | | | 534 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 209.00 | | 2 797.00 | 712 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 447.00 | | | 694 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 958.00 | 80 691.00 | | 64 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 069.00 | 77 802.00 | | 62 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
VB T. V. A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 765.00 | 64 295.00 | 290 470.00 | 354 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 931.00 | 139 135.00 | 2 797.00 | 141 931.00 |
VW T.V.A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 537.00 | 275 067.00 | 290 470.00 | 565 537.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |